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资金统计表用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况。

取数条件

在会计科目中必须勾选了现金日记账或银行日记账的科目才会统计到资金统计表中

来源单据

资金统计表从以下单据中取数：现金日记账、银行日记账、银行存取单、销售收款单、采购付款单、借款单、科目期初余额（年期初数）、管理费用报销单、生产费用报销单、凭证

现金日记账与资金统计表的对应关系

如下图的现金科目100101，用户使用现今日记账进行日常记录并自动生成凭证

在资金统计表中可以看到该科目的汇总数据

科目余额表与资金统计表的对应关系

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导出格式可以通过导出布局进行设置

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